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【原油】EIA庫存降幅超預期、沙特市值成全球最大!美指承壓油價60.0美元觸手可及!


摘要:周四(12月12日)美聯儲利率決議維持利率于1.50%-1.75%不變,美元指數失守97.0;EIA庫存降幅超預期,油價承壓;沙特市場超越蘋果成全球市值最大;油價維持59.0下方整固,但60.0心理關口或觸手可及!

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EIA庫存降幅超預期!OPEC月報:需要全面實施減產以穩定油市!


周三(12月11日)美國EIA公布的數據顯示,截至12月6日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加82.2萬桶,至4.47億桶,預期為減少281.5萬桶,其中精煉油庫存變化值連續3周錄得增長,創7月19日當周(21周)以來新高;汽油庫存變化值連續5周錄得增長,創1月18日當周(47周)以來新高。

此外,EIA報告顯示美國上周原油出口增加26.5萬桶/日至340萬桶/日,美國有望于2020年首次成為年度原油和燃料的凈出口國,因原油產量激增降低了對外國石油的依賴。美國原油庫存意外增加令油價承壓,數據公布后油價自59.0美元上方大幅下挫近2%至日內低位58.03美元,刷新三個交易日以來新低!如何成為一個成功的交易者?點擊這里了解成功交易者具有的特點。

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值得留意的是,周三(12月11日)稍早前公布的OPEC月度報告顯示,OPEC11月原油產量減少19.3萬桶/日至2955萬桶/日,其中沙特11月產量降至989萬桶/日,環比減少41.2萬桶/日。

OPEC月報表示OPEC產量減少的原因是沙特產量減少,OPEC需要全面實施減產以穩定油市,并稱若OPEC維持11月產量增長率,那么2020年原油供應將短缺3萬桶/日,此前報告預計為供應盈余7萬桶/日。

OPEC月報凸顯沙特在OPEC+減產行動中的重要性,而此前OPEC+已達成于2020年一季度深化減產50萬桶/日共識,但OPEC+并未進一步延長減產協議,令市場臆測沙特需觀察OPEC+其他成員國減產執行率的實施情況以作決定。
 

沙特阿美上市即漲停,超越蘋果成全球市值最大公司!


周三(12月11日)沙特阿美石油公司在國內的利雅得證券交易所(Tadawul)掛牌上市,股票代號為2222,沙特阿美生產的石油占到全球石油產量的10%以上,但沙特阿美此次IPO主要面向國內及沙特地區投資者,全球投資者反應平淡。

盡管如此,沙特阿美上市首日股價即飆升至35.2里亞爾漲停,總市值達1.88萬億美元,從而正式超越蘋果成為全球市值最大的公司。沙特Tadawul證券交易所主席表示上市的沙特阿美將會是全球最大的上市公司。

值得留意的是,沙特阿美這個號稱有史以來最大IPO其目標為2萬億,目前來看仍有一段距離,而據消息顯示沙特阿美將尋求海外上市,沙特阿美高管與金融專業人士舉行了會議,討論如何吸引外國投資者參與國際股票發行,在此情況下,市場普遍預期沙特將致力于推動油價進一步上漲。


 

美聯儲12利率決議維持利率不變、點陣圖顯示2020年將按兵不動,美元指數跌破97.0

周四(12月12日)美聯儲利率決議維持利率于1.50%-1.75%不變,并于會后聲明中表示目前貨幣政策立場對保持經濟持續擴張,強勁的勞動力市場以及接近2%的對稱性目標的通脹率是合適的,同時刪除前景圍繞著”不確定性“的措辭;點陣圖顯示到2020年底將按兵不動;利率決議公布后美元指數97.00上方大幅下挫至日內低位96.59,刷新自7月19日以來近5個月新低,這意味著美元指數中期跌勢正式確立,后續有望進一步走低,這有助于以美元計價的油價后續走強。
 

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值得留意的是,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)強調就業市場將維持強勁,但強調薪資增長是未來勞動力市場走強的關鍵因素,并稱若勞動力市場是緊縮的,薪資應該更快地上漲;貿易局勢方面,鮑威爾表示實施美墨加協定(USMCA)會消除不確定性,有助于經濟增長,鮑威爾言論暗示中美貿易前景仍為影響美聯儲后續貨幣政策的一大因素。

總體而言,美聯儲12月利率決議符合市場預期,但因通脹仍未達到2%目標水平及貿易局勢不確定性,美聯儲于2020年加息概率有所下降,據最新公布的CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲1月維持當前利率在1.50%-1.75%區間的概率為91.1%,降息25個基點的概率為8.9%,加息25個基點的概率為0%。

投資者日內需重點關注歐央行、瑞士央行12月利率決議,英國大選、IEA公布月度原油市場報告、美國11月PPI年率等風險事件及數據,料將影響油價走勢。

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紐約原油技術分析:總體升勢短期難改,60.0美元或觸手可及!

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小時圖顯示,油價目前仍維持于58.0美元上方整固,暗示58.0美元存在較強支持,同時油價短期升勢并未看到明顯見頂信號,在短期高位震蕩后有望進一步向上挑戰60.0美元心理關口。

短期內若油價企穩57.50-58.00美元區域支持,后市有望進一步反彈挑戰59.50甚至60.0美元關口,但若其后受阻60.0美元關口,需警惕再度回落考驗58.0美元水平的可能。(Billy撰)
 

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