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黃金價格走勢分析:現在看跌或為時過早,這一技術形態暗示金價將大漲!


摘要:利好利空先后報到,黃金價格先漲后跌;貿易局勢好轉,但現在看跌黃金價格長期而言可能為時過早!

黃金價格走勢分析:現在看跌或為時過早,這一技術形態暗示金價將大漲!按圖放大

利好利空先后報到,黃金先漲后跌


在美聯儲12月按兵不動的利率決議后,黃金價格受到短暫的提振、錄得上漲。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示利率很可能在一段時間內都將保持不變。美聯儲的中性基調為通脹在一段時間內超出目標留下了可能,實際收益率潛在的下跌凸顯了黃金的魅力,金價上揚。

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然而,國際貿易方面傳來利好,有報道稱第一階段的貿易協議接近達成,提振了市場對風險資產的需求,削弱了避險資產及無息資產黃金的吸引力。金價在短暫的上漲后開始回落。目前,金價連接9月和11月高點所得的下行趨勢線依然保持完好。
 

黃金波動率保持低迷


貴金屬如黃金的波動率與其他資產不同。其他資產如債券、股票并不希望看到波動率上升,因為波動率上升意味著現金流、股息、票息支付等不確定性增加。而貴金屬則截然相反,其能夠從不確定性上升中受益。由宏觀因素如貿易局勢等引發的金融市場不確定性上升將凸顯避險資產如黃金的吸引力。反之,波動率低迷則可能利空黃金。

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截止筆者撰稿,由芝加哥商品交易所衡量的黃金波動率ETF,GVZ,追蹤黃金一個月隱含波動率的指標目前交投于10.89。過去5周時間里,黃金波動率一直處于區間10.30-12.15內震蕩交投。

近期黃金波動率和黃金價格都處于震蕩之中,黃金波動率GVZ與黃金價格的5天正相關性位于0.30,20天正相關性位于0.68。
 

黃金價格走勢技術分析


筆者在此前的文章中曾提及,黃金價格只有上破了近期下行通道的上軌線即1487.50則看漲前景才生效。美聯儲決議后,金價短暫的上揚也只觸及了1486.62水平。

因此,連接9月和11月高點所得的下行通道依然保持完好,且黃金近期的漲勢也未能成功觸及通道阻力。因此,現在看漲黃金依然不合時宜。

黃金價格走勢日圖

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目前黃金繼續處于日圖的5-、8-、13-、21-EMA之間交投,MACD上行但依然處于看跌的區間內,與此同時慢速隨機指標則交投于中線附近。

鑒于金價近期的反轉,倘若后市跌破1458.97則極有可能進一步跌向11月低點1445.51。然而介于1458.97和1487.50之間,投資者可能會感到非常沮喪。

周圖顯示,黃金幾乎沒有取得任何進展。金價自10月美聯儲決議以來的回落應該放在更長期的技術框架中看待,即黃金始于今年初以來的頭肩底反轉形態依然有效。學習更多蠟燭圖形態

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根據頭肩底頸線所處的位置,金價最終的量度目標升幅差距有些大,保守來看,若從金價上破2018年1月的高點1365.95就視為突破頸線,則目標的升幅將位于1685.67;然而更激進一些,若金價上破2013年8月高點1433.61視為突破頸線,則最終的目標將看向1820.99。

反之,若金價跌破8月1日低點1400.38,則長期看漲前景將遭遇質疑。值得一提的是,自2019年11月第二周以來周圖的26-EMA一直充當著支撐,跌破該水平將釋放不祥之兆。(Christopher Vecchio撰,Lisa譯)

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